- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月10日-平成28年9月7日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年9月末日 | 999,011,236 | - | 1.0701 | - |
| 10月末日 | 4,209,752,065 | - | 0.8774 | - |
| 11月末日 | 5,668,753,829 | - | 0.8152 | - |
| 12月末日 | 2,670,356,181 | - | 0.8615 | - |
| 平成28年1月末日 | 2,162,974,987 | - | 0.9593 | - |
| 2月末日 | 4,226,109,479 | - | 1.1116 | - |
| 3月末日 | 3,831,712,935 | - | 0.9747 | - |
| 4月末日 | 5,433,604,740 | - | 0.9780 | - |
| 5月末日 | 5,298,412,642 | - | 0.8884 | - |
| 6月末日 | 4,243,004,811 | - | 1.0380 | - |
| 7月末日 | 7,190,975,356 | - | 0.8969 | - |
| 8月末日 | 6,646,072,566 | - | 0.8580 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年9月7日) | 7,690,255,309 | 7,690,255,309 | 0.8471 | 0.8471 |
| 9月末日 | 5,215,579,293 | - | 0.8836 | - |
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