有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月8日-平成29年9月7日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年9月7日) | 7,690,255,309 | 7,690,255,309 | 0.8471 | 0.8471 |
| 平成28年9月末日 | 5,215,579,293 | - | 0.8836 | - |
| 10月末日 | 12,269,467,224 | - | 0.7829 | - |
| 11月末日 | 11,198,321,623 | - | 0.6838 | - |
| 12月末日 | 10,990,784,273 | - | 0.6274 | - |
| 平成29年1月末日 | 10,070,662,836 | - | 0.6292 | - |
| 2月末日 | 9,098,277,939 | - | 0.6157 | - |
| 3月末日 | 8,515,217,228 | - | 0.6172 | - |
| 4月末日 | 8,934,898,720 | - | 0.5959 | - |
| 5月末日 | 12,235,100,386 | - | 0.5660 | - |
| 6月末日 | 13,890,999,353 | - | 0.5419 | - |
| 7月末日 | 12,927,428,258 | - | 0.5452 | - |
| 8月末日 | 10,404,766,613 | - | 0.5570 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年9月7日) | 9,744,716,367 | 9,744,716,367 | 0.5737 | 0.5737 |
| 9月末日 | 13,844,112,495 | - | 0.5109 | - |
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