有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月10日-平成28年9月7日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年9月末日 | 6,682,331,088 | - | 1.0000 | - |
| 10月末日 | 35,875,837,297 | - | 1.0000 | - |
| 11月末日 | 47,095,902,527 | - | 1.0001 | - |
| 12月末日 | 22,947,666,708 | - | 1.0000 | - |
| 平成28年1月末日 | 20,899,415,241 | - | 1.0000 | - |
| 2月末日 | 17,843,929,601 | - | 1.0000 | - |
| 3月末日 | 20,227,004,766 | - | 1.0000 | - |
| 4月末日 | 26,341,621,090 | - | 1.0000 | - |
| 5月末日 | 24,289,025,700 | - | 0.9999 | - |
| 6月末日 | 24,221,220,132 | - | 0.9999 | - |
| 7月末日 | 28,992,799,796 | - | 0.9998 | - |
| 8月末日 | 25,720,373,969 | - | 0.9998 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年9月7日) | 27,609,207,462 | 27,609,207,462 | 0.9998 | 0.9998 |
| 9月末日 | 25,465,561,523 | - | 0.9997 | - |
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