有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月8日-平成29年9月7日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年9月7日) | 27,609,207,462 | 27,609,207,462 | 0.9998 | 0.9998 |
| 平成28年9月末日 | 25,465,561,523 | - | 0.9997 | - |
| 10月末日 | 26,410,915,489 | - | 0.9997 | - |
| 11月末日 | 33,499,002,638 | - | 0.9997 | - |
| 12月末日 | 40,818,192,324 | - | 0.9996 | - |
| 平成29年1月末日 | 36,184,354,715 | - | 0.9996 | - |
| 2月末日 | 32,898,627,866 | - | 0.9995 | - |
| 3月末日 | 30,169,434,249 | - | 0.9995 | - |
| 4月末日 | 32,945,055,708 | - | 0.9994 | - |
| 5月末日 | 43,634,852,476 | - | 0.9993 | - |
| 6月末日 | 45,264,520,030 | - | 0.9993 | - |
| 7月末日 | 39,970,461,924 | - | 0.9992 | - |
| 8月末日 | 33,688,375,843 | - | 0.9992 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年9月7日) | 34,096,809,381 | 34,096,809,381 | 0.9992 | 0.9992 |
| 9月末日 | 42,544,304,598 | - | 0.9991 | - |
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