有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,543,424,137円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,964,609円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,536,459,528円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,461,824,150口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0303円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 85,801,141,467円 |
| Ⅱ 負債総額 | 800,024,310円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,001,117,157円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 84,548,575,081口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0054円 |
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