有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,948,718,232円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,227,017円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,940,491,215円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,874,822,164口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0350円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 128,811,113,937円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,811,113,937円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 128,206,381,396口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0047円 |
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