有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月2日-平成28年1月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年10月末日 | 2,521,886,514 | - | 1.0180 | - |
| 11月末日 | 2,518,876,533 | - | 1.0168 | - |
| 12月末日 | 2,482,031,927 | - | 1.0020 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年1月22日) | 2,387,585,523 | 2,399,971,512 | 0.9638 | 0.9688 |
| 平成28年1月末日 | 2,412,265,580 | - | 0.9753 | - |
| 2月末日 | 2,407,066,399 | - | 0.9738 | - |
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