有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年1月22日) | 2,387,585,523 | 2,399,971,512 | 0.9638 | 0.9688 |
| 第2計算期間末 (2016年7月22日) | 2,522,444,638 | 2,547,102,033 | 1.0230 | 1.0330 |
| 第3計算期間末 (2017年1月23日) | 2,372,768,781 | 2,395,933,164 | 1.0243 | 1.0343 |
| 第4計算期間末 (2017年7月24日) | 2,046,853,730 | 2,060,689,333 | 1.0356 | 1.0426 |
| 2017年8月末日 | 1,940,491,215 | - | 1.0350 | - |
| 9月末日 | 1,874,872,617 | - | 1.0361 | - |
| 10月末日 | 1,832,883,792 | - | 1.0389 | - |
| 11月末日 | 1,792,600,110 | - | 1.0371 | - |
| 12月末日 | 1,752,842,555 | - | 1.0370 | - |
| 第5計算期間末 (2018年1月22日) | 1,709,974,173 | 1,721,595,755 | 1.0300 | 1.0370 |
| 2018年1月末日 | 1,705,880,964 | - | 1.0290 | - |
| 2月末日 | 1,692,055,001 | - | 1.0280 | - |
| 3月末日 | 1,632,245,755 | - | 1.0261 | - |
| 4月末日 | 1,623,366,596 | - | 1.0264 | - |
| 5月末日 | 1,559,257,731 | - | 1.0226 | - |
| 6月末日 | 1,525,870,228 | - | 1.0198 | - |
| 第6計算期間末 (2018年7月23日) | 1,501,388,516 | 1,507,281,316 | 1.0191 | 1.0231 |
| 7月末日 | 1,498,774,311 | - | 1.0201 | - |
| 8月末日 | 1,469,296,361 | - | 1.0185 | - |
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