- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
| 5 【運用状況】 | |
| (1) 【投資状況】 (平成29年8月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 1,925,229,084 | 99.21 | |
| 内 ケイマン諸島 | 1,925,229,084 | 99.21 | |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 0.00 | |
| 内 日本 | 999 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 15,261,132 | 0.79 | |
| 純資産総額 | 1,940,491,215 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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