有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)

(1)【投資状況】(2019年2月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		974,814,079	81.35
	内 ケイマン諸島	974,814,079	81.35
親投資信託受益証券		219,083,694	18.28
	内 日本	219,083,694	18.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,439,847	0.37
純資産総額		1,198,337,620	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。