パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1) 定款の変更

2026/05/15 9:17

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
1.信託の終了

2026/05/15 9:17

#3 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息は信託財産から支払われます。

2026/05/15 9:17

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/15 9:17

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

2026/05/15 9:17

#6 その他投資資産の主要なもの-002

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/05/15 9:17

#7 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み

2026/05/15 9:17

#8 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2015年 9月 4日 各ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2021年11月16日 各ファンドの信託期間延長(「2022年7月29日(金)まで」から「2029年7月30日(月)まで」に変更。)
2023年11月16日 各ファンドの信託期間延長(「2029年7月30日(月)まで」から「2048年12月30日(水)まで」に変更。)2026/05/15 9:17

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的

2026/05/15 9:17

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/15 9:17

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等を行っています。

2026/05/15 9:17

#12 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しません。2026/05/15 9:17

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.463%(税抜年1.33%)の率を乗じて得た額とします。委託会社、受託会社および販売会社の配分についての内訳は次の通りです。(信託報酬は当該報酬にかかる消費税等に相当する額を含みます。以下同じ。)

2026/05/15 9:17

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2015年9月4日(金)から2048年12月30日(水)までとします。2026/05/15 9:17

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/05/15 9:17

#16 分配の推移-001

②分配の推移

期   間		1万口当たりの分配金
第2特定期間	自 2016年 2月17日	200	円
	至 2016年 8月16日
第3特定期間	自 2016年 8月17日	200	円
	至 2017年 2月16日
第4特定期間	自 2017年 2月17日	200	円
	至 2017年 8月16日
第5特定期間	自 2017年 8月17日	200	円
	至 2018年 2月16日
第6特定期間	自 2018年 2月17日	200	円
	至 2018年 8月16日
第7特定期間	自 2018年 8月17日	200	円
	至 2019年 2月18日
第8特定期間	自 2019年 2月19日	200	円
	至 2019年 8月16日
第9特定期間	自 2019年 8月17日	200	円
	至 2020年 2月17日
第10特定期間	自 2020年 2月18日	200	円
	至 2020年 8月17日
第11特定期間	自 2020年 8月18日	200	円
	至 2021年 2月16日
第12特定期間	自 2021年 2月17日	200	円
	至 2021年 8月16日
第13特定期間	自 2021年 8月17日	200	円
	至 2022年 2月16日
第14特定期間	自 2022年 2月17日	200	円
	至 2022年 8月16日
第15特定期間	自 2022年 8月17日	200	円
	至 2023年 2月16日
第16特定期間	自 2023年 2月17日	200	円
	至 2023年 8月16日
第17特定期間	自 2023年 8月17日	200	円
	至 2024年 2月16日
第18特定期間	自 2024年 2月17日	200	円
	至 2024年 8月16日
第19特定期間	自 2024年 8月17日	200	円
	至 2025年 2月17日
第20特定期間	自 2025年 2月18日	200	円
	至 2025年 8月18日
第21特定期間	自 2025年 8月19日	200	円
	至 2026年 2月16日

e border="0" width="616">期   間1万口当たりの分配金第2特定期間自 2016年 2月17日200円至 2016年 8月16日第3特定期間自 2016年 8月17日200円至 2017年 2月16日第4特定期間自 2017年 2月17日200円至 2017年 8月16日第5特定期間自 2017年 8月17日200円至 2018年 2月16日第6特定期間自 2018年 2月17日200円至 2018年 8月16日第7特定期間自 2018年 8月17日200円至 2019年 2月18日第8特定期間自 2019年 2月19日200円至 2019年 8月16日第9特定期間自 2019年 8月17日200円至 2020年 2月17日第10特定期間自 2020年 2月18日200円至 2020年 8月17日第11特定期間自 2020年 8月18日200円至 2021年 2月16日第12特定期間自 2021年 2月17日200円至 2021年 8月16日第13特定期間自 2021年 8月17日200円至 2022年 2月16日第14特定期間自 2022年 2月17日200円至 2022年 8月16日第15特定期間自 2022年 8月17日200円至 2023年 2月16日第16特定期間自 2023年 2月17日200円至 2023年 8月16日第17特定期間自 2023年 8月17日200円至 2024年 2月16日第18特定期間自 2024年 2月17日200円至 2024年 8月16日第19特定期間自 2024年 8月17日200円至 2025年 2月17日第20特定期間自 2025年 2月18日200円至 2025年 8月18日第21特定期間自 2025年 8月19日200円至 2026年 2月16日

2026/05/15 9:17

#17 分配の推移-002

②【分配の推移】

期   間		1万口当たりの分配金
第2特定期間	自 2016年 2月17日	200	円
	至 2016年 8月16日
第3特定期間	自 2016年 8月17日	200	円
	至 2017年 2月16日
第4特定期間	自 2017年 2月17日	200	円
	至 2017年 8月16日
第5特定期間	自 2017年 8月17日	200	円
	至 2018年 2月16日
第6特定期間	自 2018年 2月17日	200	円
	至 2018年 8月16日
第7特定期間	自 2018年 8月17日	200	円
	至 2019年 2月18日
第8特定期間	自 2019年 2月19日	200	円
	至 2019年 8月16日
第9特定期間	自 2019年 8月17日	200	円
	至 2020年 2月17日
第10特定期間	自 2020年 2月18日	200	円
	至 2020年 8月17日
第11特定期間	自 2020年 8月18日	200	円
	至 2021年 2月16日
第12特定期間	自 2021年 2月17日	200	円
	至 2021年 8月16日
第13特定期間	自 2021年 8月17日	200	円
	至 2022年 2月16日
第14特定期間	自 2022年 2月17日	200	円
	至 2022年 8月16日
第15特定期間	自 2022年 8月17日	200	円
	至 2023年 2月16日
第16特定期間	自 2023年 2月17日	200	円
	至 2023年 8月16日
第17特定期間	自 2023年 8月17日	250	円
	至 2024年 2月16日
第18特定期間	自 2024年 2月17日	250	円
	至 2024年 8月16日
第19特定期間	自 2024年 8月17日	250	円
	至 2025年 2月17日
第20特定期間	自 2025年 2月18日	250	円
	至 2025年 8月18日
第21特定期間	自 2025年 8月19日	250	円
	至 2026年 2月16日

e border="0" width="616">期   間1万口当たりの分配金第2特定期間自 2016年 2月17日200円至 2016年 8月16日第3特定期間自 2016年 8月17日200円至 2017年 2月16日第4特定期間自 2017年 2月17日200円至 2017年 8月16日第5特定期間自 2017年 8月17日200円至 2018年 2月16日第6特定期間自 2018年 2月17日200円至 2018年 8月16日第7特定期間自 2018年 8月17日200円至 2019年 2月18日第8特定期間自 2019年 2月19日200円至 2019年 8月16日第9特定期間自 2019年 8月17日200円至 2020年 2月17日第10特定期間自 2020年 2月18日200円至 2020年 8月17日第11特定期間自 2020年 8月18日200円至 2021年 2月16日第12特定期間自 2021年 2月17日200円至 2021年 8月16日第13特定期間自 2021年 8月17日200円至 2022年 2月16日第14特定期間自 2022年 2月17日200円至 2022年 8月16日第15特定期間自 2022年 8月17日200円至 2023年 2月16日第16特定期間自 2023年 2月17日200円至 2023年 8月16日第17特定期間自 2023年 8月17日250円至 2024年 2月16日第18特定期間自 2024年 2月17日250円至 2024年 8月16日第19特定期間自 2024年 8月17日250円至 2025年 2月17日第20特定期間自 2025年 2月18日250円至 2025年 8月18日第21特定期間自 2025年 8月19日250円至 2026年 2月16日

2026/05/15 9:17

#18 分配方針（連結）

年4回の決算時(2・5・8・11月の各16日、休業日の場合は翌営業日)に、原則として、以下の方針に基づいて分配を行います。
1.分配対象額は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する利子・配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。以下同じ。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。以下同じ。)の全額とします。
2.分配金額は、分配原資の範囲内で、基準価額水準、市況動向、運用状況等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3.留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき元本部分と同一の運用を行います。2026/05/15 9:17

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと。(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)2026/05/15 9:17

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】

2025年 8月27日		臨時報告書 提出
2025年11月14日		有価証券届出書、有価証券報告書 提出
2025年11月27日		臨時報告書 提出

e border="0" width="616">2025年 8月27日 臨時報告書 提出2025年11月14日 有価証券届出書、有価証券報告書 提出2025年11月27日 臨時報告書 提出

2026/05/15 9:17

#21 収益率の推移-001

③収益率の推移

期   間		収益率
第2特定期間	自 2016年 2月17日	12.98	%
	至 2016年 8月16日
第3特定期間	自 2016年 8月17日	3.93	%
	至 2017年 2月16日
第4特定期間	自 2017年 2月17日	7.52	%
	至 2017年 8月16日
第5特定期間	自 2017年 8月17日	0.39	%
	至 2018年 2月16日
第6特定期間	自 2018年 2月17日	△1.94	%
	至 2018年 8月16日
第7特定期間	自 2018年 8月17日	△0.53	%
	至 2019年 2月18日
第8特定期間	自 2019年 2月19日	4.54	%
	至 2019年 8月16日
第9特定期間	自 2019年 8月17日	4.54	%
	至 2020年 2月17日
第10特定期間	自 2020年 2月18日	△2.58	%
	至 2020年 8月17日
第11特定期間	自 2020年 8月18日	7.27	%
	至 2021年 2月16日
第12特定期間	自 2021年 2月17日	2.52	%
	至 2021年 8月16日
第13特定期間	自 2021年 8月17日	△4.49	%
	至 2022年 2月16日
第14特定期間	自 2022年 2月17日	△5.21	%
	至 2022年 8月16日
第15特定期間	自 2022年 8月17日	△2.01	%
	至 2023年 2月16日
第16特定期間	自 2023年 2月17日	△6.57	%
	至 2023年 8月16日
第17特定期間	自 2023年 8月17日	2.70	%
	至 2024年 2月16日
第18特定期間	自 2024年 2月17日	3.01	%
	至 2024年 8月16日
第19特定期間	自 2024年 8月17日	0.38	%
	至 2025年 2月17日
第20特定期間	自 2025年 2月18日	2.36	%
	至 2025年 8月18日
第21特定期間	自 2025年 8月19日	1.89	%
	至 2026年 2月16日

e border="0" width="616">期   間収益率第2特定期間自 2016年 2月17日12.98%至 2016年 8月16日第3特定期間自 2016年 8月17日3.93%至 2017年 2月16日第4特定期間自 2017年 2月17日7.52%至 2017年 8月16日第5特定期間自 2017年 8月17日0.39%至 2018年 2月16日第6特定期間自 2018年 2月17日△1.94%至 2018年 8月16日第7特定期間自 2018年 8月17日△0.53%至 2019年 2月18日第8特定期間自 2019年 2月19日4.54%至 2019年 8月16日第9特定期間自 2019年 8月17日4.54%至 2020年 2月17日第10特定期間自 2020年 2月18日△2.58%至 2020年 8月17日第11特定期間自 2020年 8月18日7.27%至 2021年 2月16日第12特定期間自 2021年 2月17日2.52%至 2021年 8月16日第13特定期間自 2021年 8月17日△4.49%至 2022年 2月16日第14特定期間自 2022年 2月17日△5.21%至 2022年 8月16日第15特定期間自 2022年 8月17日△2.01%至 2023年 2月16日第16特定期間自 2023年 2月17日△6.57%至 2023年 8月16日第17特定期間自 2023年 8月17日2.70%至 2024年 2月16日第18特定期間自 2024年 2月17日3.01%至 2024年 8月16日第19特定期間自 2024年 8月17日0.38%至 2025年 2月17日第20特定期間自 2025年 2月18日2.36%至 2025年 8月18日第21特定期間自 2025年 8月19日1.89%至 2026年 2月16日(注)収益率は以下の計算式により算出しています。ただし、第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、1万口あたり当初元本額(10,000円)を用いています。

2026/05/15 9:17

#22 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期   間		収益率
第2特定期間	自 2016年 2月17日	0.53	%
	至 2016年 8月16日
第3特定期間	自 2016年 8月17日	17.46	%
	至 2017年 2月16日
第4特定期間	自 2017年 2月17日	5.80	%
	至 2017年 8月16日
第5特定期間	自 2017年 8月17日	△1.53	%
	至 2018年 2月16日
第6特定期間	自 2018年 2月17日	2.10	%
	至 2018年 8月16日
第7特定期間	自 2018年 8月17日	1.30	%
	至 2019年 2月18日
第8特定期間	自 2019年 2月19日	1.73	%
	至 2019年 8月16日
第9特定期間	自 2019年 8月17日	9.79	%
	至 2020年 2月17日
第10特定期間	自 2020年 2月18日	△4.38	%
	至 2020年 8月17日
第11特定期間	自 2020年 8月18日	7.25	%
	至 2021年 2月16日
第12特定期間	自 2021年 2月17日	6.06	%
	至 2021年 8月16日
第13特定期間	自 2021年 8月17日	0.44	%
	至 2022年 2月16日
第14特定期間	自 2022年 2月17日	7.30	%
	至 2022年 8月16日
第15特定期間	自 2022年 8月17日	1.48	%
	至 2023年 2月16日
第16特定期間	自 2023年 2月17日	4.24	%
	至 2023年 8月16日
第17特定期間	自 2023年 8月17日	9.10	%
	至 2024年 2月16日
第18特定期間	自 2024年 2月17日	5.44	%
	至 2024年 8月16日
第19特定期間	自 2024年 8月17日	4.82	%
	至 2025年 2月17日
第20特定期間	自 2025年 2月18日	2.30	%
	至 2025年 8月18日
第21特定期間	自 2025年 8月19日	7.86	%
	至 2026年 2月16日

e border="0" width="616">期   間収益率第2特定期間自 2016年 2月17日0.53%至 2016年 8月16日第3特定期間自 2016年 8月17日17.46%至 2017年 2月16日第4特定期間自 2017年 2月17日5.80%至 2017年 8月16日第5特定期間自 2017年 8月17日△1.53%至 2018年 2月16日第6特定期間自 2018年 2月17日2.10%至 2018年 8月16日第7特定期間自 2018年 8月17日1.30%至 2019年 2月18日第8特定期間自 2019年 2月19日1.73%至 2019年 8月16日第9特定期間自 2019年 8月17日9.79%至 2020年 2月17日第10特定期間自 2020年 2月18日△4.38%至 2020年 8月17日第11特定期間自 2020年 8月18日7.25%至 2021年 2月16日第12特定期間自 2021年 2月17日6.06%至 2021年 8月16日第13特定期間自 2021年 8月17日0.44%至 2022年 2月16日第14特定期間自 2022年 2月17日7.30%至 2022年 8月16日第15特定期間自 2022年 8月17日1.48%至 2023年 2月16日第16特定期間自 2023年 2月17日4.24%至 2023年 8月16日第17特定期間自 2023年 8月17日9.10%至 2024年 2月16日第18特定期間自 2024年 2月17日5.44%至 2024年 8月16日第19特定期間自 2024年 8月17日4.82%至 2025年 2月17日第20特定期間自 2025年 2月18日2.30%至 2025年 8月18日第21特定期間自 2025年 8月19日7.86%至 2026年 2月16日(注)収益率は以下の計算式により算出しています。ただし、第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、1万口あたり当初元本額(10,000円)を用いています。

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#23 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて収益分配金を請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、決算日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として毎決算日から起算して5営業日まで)から、販売会社を通じてお支払いします。なお、受益者が支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、収益分配金を請求する権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金を再投資する場合は、原則として、税引き後、無手数料で決算日の翌営業日に自動的に再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2026/05/15 9:17

#24 委託会社等の概況（連結）

経営の意思決定
3名以上の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結時までとし、欠員の補充または増員により就任した取締役の任期は、他の取締役の残任期間と同一です。
取締役会は、その決議をもって、代表取締役1名以上を選定します。また、会長、社長、副社長及びその他の役付取締役を選定することができます。
取締役会は、少なくとも3ヵ月に1回は開催します。取締役会は、当社の経営に関するすべての重要事項並びに法令もしくは定款によって定められた事項を決定します。取締役会の決議は、法律に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席のうえ、出席取締役の過半数の議決によって行います。2026/05/15 9:17

#25 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成しております。2026/05/15 9:17

#26 投資リスク（連結）

価格変動リスク
有価証券は、一般にマクロ経済の動向による金利変動、信用スプレッドの拡大・縮小などにより価格が変動します。さらに、発行体の信用状況、経営・財務状況、企業業績ならびに市場の需給などの影響も受けます。組入銘柄の価格の下落は、各ファンドの基準価額の下落要因となります。2026/05/15 9:17

#27 投資不動産物件-001

投資不動産物件
該当事項はありません。2026/05/15 9:17

#28 投資不動産物件-002

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/05/15 9:17

#29 投資制限（連結）

株式への実質投資割合には、制限を設けません。2026/05/15 9:17

#30 投資対象（連結）

投資対象とする資産の種類
投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第21条に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形(イ.に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
ニ.金銭債権(イ.ハ.に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/05/15 9:17

#31 投資方針（連結）

基本方針
この投資信託は、マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界の金融機関が発行するキャピタル証券(CoCo債・劣後債・優先証券等)に投資し、安定的な収益の確保を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。2026/05/15 9:17

#32 投資有価証券の主要銘柄-001

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

2026/05/15 9:17

#33 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2026年3月31日現在)

2026/05/15 9:17

#34 投資状況-001

《2》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド (為替ヘッジあり)
(1)投資状況

2026/05/15 9:17

#35 投資状況-002

《1》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド (為替ヘッジなし)
(1)【投資状況】

2026/05/15 9:17

#36 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た信託財産留保額を控除した額とします。2026/05/15 9:17

#37 換金（解約）手続等（連結）

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。なお、販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5208-5858(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.pinebridge.co.jp/2026/05/15 9:17

#38 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第20特定期間自 2025年2月18日至 2025年8月18日	第21特定期間自 2025年8月19日至 2026年2月16日
営業収益
	受取利息	392,759	539,497
	有価証券売買等損益	1,737,647,199	5,696,773,620
	営業収益合計	1,738,039,958	5,697,313,117
営業費用
	受託者報酬	11,705,114	11,249,881
	委託者報酬	507,221,344	487,494,712
	営業費用合計	518,926,458	498,744,593
営業利益又は営業損失(△)		1,219,113,500	5,198,568,524
経常利益又は経常損失(△)		1,219,113,500	5,198,568,524
当期純利益又は当期純損失(△)		1,219,113,500	5,198,568,524
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△171,386,650	190,486,343
期首剰余金又は期首欠損金(△)		17,490,481,727	15,254,889,908
剰余金増加額又は欠損金減少額		44,559,984	56,089,468
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,559,984	56,089,468
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,297,690,582	1,934,928,345
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,297,690,582	1,934,928,345
分配金		1,372,961,371	1,221,434,226
期末剰余金又は期末欠損金(△)		15,254,889,908	17,162,698,986

2026/05/15 9:17

#39 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
		第40期(自 2024年 1月 1日至 2024年12月31日)			第41期(自 2025年 1月 1日至 2025年12月31日)
営業収益
委託者報酬		4,312,754			3,698,495
運用受託報酬		349,069			350,229
その他営業収益		234,339			208,004
営業収益合計		4,896,162			4,256,729
営業費用
支払手数料		1,987,610			1,684,147
広告宣伝費		4,707			4,360
調査費
調査費		610,638			625,742
委託調査費		872,855			739,364
営業雑経費
通信費		11,222			10,106
印刷費		29,759			26,151
協会費		4,054			3,611
図書費		1,320			1,446
営業費用合計		3,522,170			3,094,930
一般管理費
給料
役員報酬		38,600			38,600
給料・手当		627,588			619,693
賞与		166,237			146,313
役員賞与		43,477			700
賞与引当金繰入		17,258			31,295
役員賞与引当金繰入		5,535			-
交際費		3,537			6,190
旅費交通費		8,186			8,759
租税公課		27,750			27,459
不動産賃借料		81,329			81,859
退職給付費用		36,150			34,268
役員退職慰労引当金繰入		780			781
固定資産減価償却費		10,696			9,818
業務委託費		163,895			164,027
諸経費		34,069			36,619
一般管理費合計		1,265,093			1,206,386
営業利益又は営業損失(△)		108,899			△ 44,588
営業外収益
受取利息		6,916			4,156
雑収入		-			1,062
営業外収益合計		6,916			5,219
営業外費用
為替差損		20,420			1,697
支払利息		61			-
営業外費用合計		20,482			1,697
経常利益又は経常損失(△)		95,334			△ 41,066
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)		95,334			△ 41,066
法人税、住民税及び事業税		8,693			2,174
法人税等調整額		22,359			17,378
法人税等合計		31,053			19,552
当期純利益又は当期純損失(△)		64,281			△ 60,619

e border="0" width="616">(単位:千円)第40期

2026/05/15 9:17

#40 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年 1月 1日 至 2024年12月31日)

2026/05/15 9:17

#41 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産建物附属設備及び工具器具備品は定率法によっております。主な耐用年数は、建物附属設備5～15年、工具器具備品は5～15年であります。ただし2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
	(2)無形固定資産ソフトウェア(自社利用分)については、定額法により、社内における利用可能期間(5年)で償却しております。
3.引当金の計上基準	(1)賞与引当金従業員に支給する賞与の支払いに充てるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
	(2)役員賞与引当金役員に支給する賞与の支払いに充てるため、役員賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
	(3)退職給付引当金従業員の退職給付の支出に充てるため、内規に基づく当事業年度末現在の退職給付要支給額を計上しております。退職給付引当金の算定にあたり、期末自己都合退職金要支給額を退職給付引当金とする簡便法を採用しております。
	(4)役員退職慰労引当金役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく当事業年度末現在の役員退職慰労金要支給額を計上しております。
4.外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建資産及び負債は、主として当事業年度末現在の直物為替相場による円換算額を付しております。
5.収益及び費用の計上基準	当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、その他営業収益を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。① 委託者報酬委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。② 運用受託報酬運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧客口座によって主に年2回、もしくは年1回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧客口座の運用期間にわたり収益として認識しております。③ その他営業収益運用受託報酬以外でグループ会社に提供したサービスにより受領する収益は、グループ会社との契約に定められた支払い条件及び算式に基づき、関連する投資対象に応じて、資金投入時点もしくはサービスを提供する期間にわたり時間の経過に応じて収益を認識しております。④ 成功報酬成功報酬は、対象となる投資信託または顧客口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

e border="0" width="616">1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)子会社株式

2026/05/15 9:17

#42 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/05/15 9:17

#43 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.3%(税抜3.0%)の率を乗じて得た額を上限として、販売会社が独自に定めるものとします。(申込手数料は当該手数料にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する額を含みます。以下同じ。)詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5208-5858(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.pinebridge.co.jp/
※申込手数料は、商品説明、募集・販売の取扱事務等の対価です。2026/05/15 9:17

#44 申込（販売）手続等（連結）

申込期間:2025年11月15日(土)から2026年11月13日(金)まで
※申込期間は、当該期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。2026/05/15 9:17

#45 純資産の推移-001

(3)運用実績
①純資産の推移

2026/05/15 9:17

#46 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		基準価額(円)
第2特定期間末	(分配付)	464,335,196	(分配付)	8,646
(2016年8月16日)	(分配落)	452,987,086	(分配落)	8,446
第3特定期間末	(分配付)	312,590,457	(分配付)	9,921
(2017年2月16日)	(分配落)	305,427,038	(分配落)	9,721
第4特定期間末	(分配付)	277,889,865	(分配付)	10,285
(2017年8月16日)	(分配落)	272,308,826	(分配落)	10,085
第5特定期間末	(分配付)	218,206,969	(分配付)	9,931
(2018年2月16日)	(分配落)	213,490,936	(分配落)	9,731
第6特定期間末	(分配付)	215,401,805	(分配付)	9,935
(2018年8月16日)	(分配落)	210,684,801	(分配落)	9,735
第7特定期間末	(分配付)	438,038,876	(分配付)	9,862
(2019年2月18日)	(分配落)	431,025,399	(分配落)	9,662
第8特定期間末	(分配付)	1,498,303,764	(分配付)	9,829
(2019年8月16日)	(分配落)	1,473,449,672	(分配落)	9,629
第9特定期間末	(分配付)	2,834,242,049	(分配付)	10,572
(2020年2月17日)	(分配落)	2,787,384,426	(分配落)	10,372
第10特定期間末	(分配付)	3,034,223,784	(分配付)	9,918
(2020年8月17日)	(分配落)	2,972,960,888	(分配落)	9,718
第11特定期間末	(分配付)	2,941,008,365	(分配付)	10,423
(2021年2月16日)	(分配落)	2,881,982,791	(分配落)	10,223
第12特定期間末	(分配付)	3,741,805,210	(分配付)	10,843
(2021年8月16日)	(分配落)	3,682,768,917	(分配落)	10,643
第13特定期間末	(分配付)	8,171,541,014	(分配付)	10,690
(2022年2月16日)	(分配落)	8,046,258,310	(分配落)	10,490
第14特定期間末	(分配付)	27,001,533,901	(分配付)	11,256
(2022年8月16日)	(分配落)	26,621,716,765	(分配落)	11,056
第15特定期間末	(分配付)	59,594,756,297	(分配付)	11,220
(2023年2月16日)	(分配落)	58,673,112,618	(分配落)	11,020
第16特定期間末	(分配付)	90,995,810,461	(分配付)	11,487
(2023年8月16日)	(分配落)	89,515,830,864	(分配落)	11,287
第17特定期間末	(分配付)	98,992,353,098	(分配付)	12,314
(2024年2月16日)	(分配落)	96,960,127,549	(分配落)	12,064
第18特定期間末	(分配付)	93,992,891,816	(分配付)	12,720
(2024年8月16日)	(分配落)	92,102,426,772	(分配落)	12,470
第19特定期間末	(分配付)	81,103,001,196	(分配付)	13,071
(2025年2月17日)	(分配落)	79,490,669,146	(分配落)	12,821
第20特定期間末	(分配付)	69,863,514,294	(分配付)	13,116
(2025年8月18日)	(分配落)	68,490,552,923	(分配落)	12,866
第21特定期間末	(分配付)	65,708,247,585	(分配付)	13,877
(2026年2月16日)	(分配落)	64,486,813,359	(分配落)	13,627
2025年 3月末日	75,593,160,643		12,671
4月末日	68,982,537,216		12,093
5月末日	68,111,183,749		12,236
6月末日	68,131,677,336		12,499
7月末日	69,858,917,669		13,021
8月末日	67,682,896,723		12,814
9月末日	68,028,942,667		13,148
10月末日	69,235,360,426		13,650
11月末日	68,926,979,888		13,781
12月末日	68,560,387,101		13,885
2026年 1月末日	66,595,246,816		13,745
2月末日	63,095,879,871		13,894
3月末日	58,708,509,000		13,840

e border="0" width="616"> 純資産総額(円)基準価額(円)第2特定期間末(分配付)464,335,196(分配付)8,646(2016年8月16日)(分配落)452,987,086(分配落)8,446第3特定期間末(分配付)312,590,457(分配付)9,921(2017年2月16日)(分配落)305,427,038(分配落)9,721第4特定期間末(分配付)277,889,865(分配付)10,285(2017年8月16日)(分配落)272,308,826(分配落)10,085第5特定期間末(分配付)218,206,969(分配付)9,931(2018年2月16日)(分配落)213,490,936(分配落)9,731第6特定期間末(分配付)215,401,805(分配付)9,935(2018年8月16日)(分配落)210,684,801(分配落)9,735第7特定期間末(分配付)438,038,876(分配付)9,862(2019年2月18日)(分配落)431,025,399(分配落)9,662第8特定期間末(分配付)1,498,303,764(分配付)9,829(2019年8月16日)(分配落)1,473,449,672(分配落)9,629第9特定期間末(分配付)2,834,242,049(分配付)10,572(2020年2月17日)(分配落)2,787,384,426(分配落)10,372第10特定期間末(分配付)3,034,223,784(分配付)9,918(2020年8月17日)(分配落)2,972,960,888(分配落)9,718第11特定期間末(分配付)2,941,008,365(分配付)10,423(2021年2月16日)(分配落)2,881,982,791(分配落)10,223第12特定期間末(分配付)3,741,805,210(分配付)10,843(2021年8月16日)(分配落)3,682,768,917(分配落)10,643第13特定期間末(分配付)8,171,541,014(分配付)10,690(2022年2月16日)(分配落)8,046,258,310(分配落)10,490第14特定期間末(分配付)27,001,533,901(分配付)11,256(2022年8月16日)(分配落)26,621,716,765(分配落)11,056第15特定期間末(分配付)59,594,756,297(分配付)11,220(2023年2月16日)(分配落)58,673,112,618(分配落)11,020第16特定期間末(分配付)90,995,810,461(分配付)11,487(2023年8月16日)(分配落)89,515,830,864(分配落)11,287第17特定期間末(分配付)98,992,353,098(分配付)12,314(2024年2月16日)(分配落)96,960,127,549(分配落)12,064第18特定期間末(分配付)93,992,891,816(分配付)12,720(2024年8月16日)(分配落)92,102,426,772(分配落)12,470第19特定期間末(分配付)81,103,001,196(分配付)13,071(2025年2月17日)(分配落)79,490,669,146(分配落)12,821第20特定期間末(分配付)69,863,514,294(分配付)13,116(2025年8月18日)(分配落)68,490,552,923(分配落)12,866第21特定期間末(分配付)65,708,247,585(分配付)13,877(2026年2月16日)(分配落)64,486,813,359(分配落)13,6272025年 3月末日75,593,160,64312,6714月末日68,982,537,21612,0935月末日68,111,183,74912,2366月末日68,131,677,33612,4997月末日69,858,917,66913,0218月末日67,682,896,72312,8149月末日68,028,942,66713,14810月末日69,235,360,42613,65011月末日68,926,979,88813,78112月末日68,560,387,10113,8852026年 1月末日66,595,246,81613,7452月末日63,095,879,87113,8943月末日58,708,509,00013,840※基準価額は、10,000口当たりの価額です。

2026/05/15 9:17

#47 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
《1》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)

(2026年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	59,284,753,869	円
Ⅱ 負債総額	576,244,869	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,708,509,000	円
Ⅳ 発行済数量	42,418,077,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3840	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,840	円)

e border="0" width="616">(2026年3月31日現在)Ⅰ 資産総額59,284,753,869円Ⅱ 負債総額576,244,869円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)58,708,509,000円Ⅳ 発行済数量42,418,077,738口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3840円(1万口当たりの純資産額)(13,840円)(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)

2026/05/15 9:17

#48 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年2月17日から5月16日、5月17日から8月16日、8月17日から11月16日および11月17日から翌年2月16日までとします。ただし、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日はその翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものとします。2026/05/15 9:17

#49 設定及び解約の実績-001

(4)設定及び解約の実績

期   間		設定口数	解約口数
第2特定期間	自 2016年 2月17日	880,383,735	50,893,437
	至 2016年 8月16日
第3特定期間	自 2016年 8月17日	245,568,691	87,957,221
	至 2017年 2月16日
第4特定期間	自 2017年 2月17日	1,076,747,684	1,323,095,168
	至 2017年 8月16日
第5特定期間	自 2017年 8月17日	916,182,411	18,337,358
	至 2018年 2月16日
第6特定期間	自 2018年 2月17日	108,782,114	450,135,560
	至 2018年 8月16日
第7特定期間	自 2018年 8月17日	243,469,747	621,882,574
	至 2019年 2月18日
第8特定期間	自 2019年 2月19日	1,993,760,620	218,511,082
	至 2019年 8月16日
第9特定期間	自 2019年 8月17日	12,135,230,083	221,093,581
	至 2020年 2月17日
第10特定期間	自 2020年 2月18日	4,748,338,679	429,695,046
	至 2020年 8月17日
第11特定期間	自 2020年 8月18日	3,308,870,610	2,012,945,149
	至 2021年 2月16日
第12特定期間	自 2021年 2月17日	5,342,182,517	6,149,080,324
	至 2021年 8月16日
第13特定期間	自 2021年 8月17日	6,410,470,581	3,731,256,412
	至 2022年 2月16日
第14特定期間	自 2022年 2月17日	12,793,192,939	2,532,632,370
	至 2022年 8月16日
第15特定期間	自 2022年 8月17日	35,187,816,312	1,635,794,811
	至 2023年 2月16日
第16特定期間	自 2023年 2月17日	27,069,337,838	1,954,248,399
	至 2023年 8月16日
第17特定期間	自 2023年 8月17日	3,897,505,890	3,512,126,273
	至 2024年 2月16日
第18特定期間	自 2024年 2月17日	196,786,580	5,402,746,011
	至 2024年 8月16日
第19特定期間	自 2024年 8月17日	294,967,781	11,838,961,034
	至 2025年 2月17日
第20特定期間	自 2025年 2月18日	154,827,881	9,734,735,049
	至 2025年 8月18日
第21特定期間	自 2025年 8月19日	128,010,495	10,016,079,491
	至 2026年 2月16日

e border="0" width="616">期   間設定口数解約口数第2特定期間自 2016年 2月17日880,383,73550,893,437至 2016年 8月16日第3特定期間自 2016年 8月17日245,568,69187,957,221至 2017年 2月16日第4特定期間自 2017年 2月17日1,076,747,6841,323,095,168至 2017年 8月16日第5特定期間自 2017年 8月17日916,182,41118,337,358至 2018年 2月16日第6特定期間自 2018年 2月17日108,782,114450,135,560至 2018年 8月16日第7特定期間自 2018年 8月17日243,469,747621,882,574至 2019年 2月18日第8特定期間自 2019年 2月19日1,993,760,620218,511,082至 2019年 8月16日第9特定期間自 2019年 8月17日12,135,230,083221,093,581至 2020年 2月17日第10特定期間自 2020年 2月18日4,748,338,679429,695,046至 2020年 8月17日第11特定期間自 2020年 8月18日3,308,870,6102,012,945,149至 2021年 2月16日第12特定期間自 2021年 2月17日5,342,182,5176,149,080,324至 2021年 8月16日第13特定期間自 2021年 8月17日6,410,470,5813,731,256,412至 2022年 2月16日第14特定期間自 2022年 2月17日12,793,192,9392,532,632,370至 2022年 8月16日第15特定期間自 2022年 8月17日35,187,816,3121,635,794,811至 2023年 2月16日第16特定期間自 2023年 2月17日27,069,337,8381,954,248,399至 2023年 8月16日第17特定期間自 2023年 8月17日3,897,505,8903,512,126,273至 2024年 2月16日第18特定期間自 2024年 2月17日196,786,5805,402,746,011至 2024年 8月16日第19特定期間自 2024年 8月17日294,967,78111,838,961,034至 2025年 2月17日第20特定期間自 2025年 2月18日154,827,8819,734,735,049至 2025年 8月18日第21特定期間自 2025年 8月19日128,010,49510,016,079,491至 2026年 2月16日(注)上記は、すべて本邦内における設定、解約の実績口数です。

2026/05/15 9:17

#50 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期   間		設定口数	解約口数
第2特定期間	自 2016年 2月17日	2,654,525	80,227,937
	至 2016年 8月16日
第3特定期間	自 2016年 8月17日	1,162,886	223,273,425
	至 2017年 2月16日
第4特定期間	自 2017年 2月17日	36,762,735	80,948,808
	至 2017年 8月16日
第5特定期間	自 2017年 8月17日	12,670,985	63,297,919
	至 2018年 2月16日
第6特定期間	自 2018年 2月17日	36,038,393	39,001,218
	至 2018年 8月16日
第7特定期間	自 2018年 8月17日	269,174,071	39,490,329
	至 2019年 2月18日
第8特定期間	自 2019年 2月19日	1,123,729,434	39,584,848
	至 2019年 8月16日
第9特定期間	自 2019年 8月17日	1,228,231,526	71,129,100
	至 2020年 2月17日
第10特定期間	自 2020年 2月18日	615,557,728	243,731,798
	至 2020年 8月17日
第11特定期間	自 2020年 8月18日	330,846,508	570,863,611
	至 2021年 2月16日
第12特定期間	自 2021年 2月17日	1,753,107,820	1,111,912,345
	至 2021年 8月16日
第13特定期間	自 2021年 8月17日	4,581,766,394	371,413,795
	至 2022年 2月16日
第14特定期間	自 2022年 2月17日	16,810,656,042	401,884,359
	至 2022年 8月16日
第15特定期間	自 2022年 8月17日	30,261,131,086	1,097,844,512
	至 2023年 2月16日
第16特定期間	自 2023年 2月17日	27,389,793,743	1,324,743,601
	至 2023年 8月16日
第17特定期間	自 2023年 8月17日	4,509,494,844	3,444,131,673
	至 2024年 2月16日
第18特定期間	自 2024年 2月17日	334,905,598	6,848,733,301
	至 2024年 8月16日
第19特定期間	自 2024年 8月17日	375,609,596	12,234,778,958
	至 2025年 2月17日
第20特定期間	自 2025年 2月18日	173,409,046	8,937,933,450
	至 2025年 8月18日
第21特定期間	自 2025年 8月19日	162,102,129	6,073,650,771
	至 2026年 2月16日

e border="0" width="616">期   間設定口数解約口数第2特定期間自 2016年 2月17日2,654,52580,227,937至 2016年 8月16日第3特定期間自 2016年 8月17日1,162,886223,273,425至 2017年 2月16日第4特定期間自 2017年 2月17日36,762,73580,948,808至 2017年 8月16日第5特定期間自 2017年 8月17日12,670,98563,297,919至 2018年 2月16日第6特定期間自 2018年 2月17日36,038,39339,001,218至 2018年 8月16日第7特定期間自 2018年 8月17日269,174,07139,490,329至 2019年 2月18日第8特定期間自 2019年 2月19日1,123,729,43439,584,848至 2019年 8月16日第9特定期間自 2019年 8月17日1,228,231,52671,129,100至 2020年 2月17日第10特定期間自 2020年 2月18日615,557,728243,731,798至 2020年 8月17日第11特定期間自 2020年 8月18日330,846,508570,863,611至 2021年 2月16日第12特定期間自 2021年 2月17日1,753,107,8201,111,912,345至 2021年 8月16日第13特定期間自 2021年 8月17日4,581,766,394371,413,795至 2022年 2月16日第14特定期間自 2022年 2月17日16,810,656,042401,884,359至 2022年 8月16日第15特定期間自 2022年 8月17日30,261,131,0861,097,844,512至 2023年 2月16日第16特定期間自 2023年 2月17日27,389,793,7431,324,743,601至 2023年 8月16日第17特定期間自 2023年 8月17日4,509,494,8443,444,131,673至 2024年 2月16日第18特定期間自 2024年 2月17日334,905,5986,848,733,301至 2024年 8月16日第19特定期間自 2024年 8月17日375,609,59612,234,778,958至 2025年 2月17日第20特定期間自 2025年 2月18日173,409,0468,937,933,450至 2025年 8月18日第21特定期間自 2025年 8月19日162,102,1296,073,650,771至 2026年 2月16日(注)上記は、すべて本邦内における設定、解約の実績口数です。

2026/05/15 9:17

#51 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
当ファンドは課税上は株式投資信託として取扱われます。

2026/05/15 9:17

#52 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

1.財務諸表
(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		第40期(2024年12月31日現在)			第41期(2025年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		564,882			850,776
短期貸付金		524,000			-
前払金		1,061			116
前払費用		29,290			32,725
未収入金		126,642			76,473
未収委託者報酬		720,973			642,986
未収運用受託報酬		107,368			136,457
未収還付消費税等		-			7,580
立替金		1,844			976
未収収益		1,804			-
流動資産合計		2,077,867			1,748,091
固定資産
有形固定資産
建物附属設備	*1	71,364		*1	65,627
工具器具備品	*1	10,983		*1	8,385
有形固定資産合計		82,347			74,013
無形固定資産
ソフトウェア		161			80
電話加入権		0			0
無形固定資産合計		161			80
投資その他の資産
関係会社株式		164,013			164,013
敷金保証金		42,245			42,605
繰延税金資産		101,951			84,573
投資その他の資産合計		308,211			291,192
固定資産合計		390,720			365,286
資産合計		2,468,587			2,113,378

e border="0" width="616">(単位:千円)第40期

2026/05/15 9:17

#53 資産の評価（連結）

【資産の評価】
1.基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。
2.組入キャピタル証券の評価は、原則として価格情報会社の提供する価額、または証券会社、銀行等が提示する価額(売気配相場を除く)のいずれかにより評価します。
3.外貨建資産の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって評価します。また、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって評価します。
4.基準価額は、委託会社の営業日に日々算出され、委託会社および販売会社で1万口当たりの価額として発表されます。基準価額については、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5208-5858(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.pinebridge.co.jp/2026/05/15 9:17

#54 運用体制（連結）

委託会社の運用体制
1.投資判断

2026/05/15 9:17

#55 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2026年2月16日現在)

2026/05/15 9:17

#56 （参考情報）運用実績（連結）

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2026/05/15 9:17

#57 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(ご参考)パインブリッジ・キャピタル証券マザーファンド
(1)投資状況

2026/05/15 9:17