有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/08/19-2026/02/16)

《1》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)

(2026年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	59,284,753,869	円
Ⅱ 負債総額	576,244,869	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,708,509,000	円
Ⅳ 発行済数量	42,418,077,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3840	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,840	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)

(2026年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	75,332,931,948	円
Ⅱ 負債総額	37,250,468,593	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,082,463,355	円
Ⅳ 発行済数量	49,781,029,539	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7650	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,650	円)

 
(ご参考)パインブリッジ・キャピタル証券マザーファンド

(2026年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	98,260,227,863	円
Ⅱ 負債総額	1,115,870,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,144,357,863	円
Ⅳ 発行済数量	40,611,304,897	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3921	円
(1万口当たりの純資産額)	(23,921	円)