有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/17-2024/02/16)

《1》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)

(2024年3月29日現在)
Ⅰ 資産総額	98,268,637,560	円
Ⅱ 負債総額	347,261,422	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,921,376,138	円
Ⅳ 発行済数量	78,822,065,632	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2423	円
(1万口当たりの純資産額)	(12,423	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)

(2024年3月29日現在)
Ⅰ 資産総額	150,181,201,017	円
Ⅱ 負債総額	75,489,773,491	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,691,427,526	円
Ⅳ 発行済数量	91,248,691,229	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8185	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,185	円)

 
(ご参考)パインブリッジ・キャピタル証券マザーファンド

(2024年3月29日現在)
Ⅰ 資産総額	175,443,632,211	円
Ⅱ 負債総額	924,206,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	174,519,426,211	円
Ⅳ 発行済数量	90,249,551,294	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9337	円
(1万口当たりの純資産額)	(19,337	円)