有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/02/17-2024/08/16)

《1》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)

(2024年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	86,611,659,548	円
Ⅱ 負債総額	592,727,715	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,018,931,833	円
Ⅳ 発行済数量	69,967,313,638	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2294	円
(1万口当たりの純資産額)	(12,294	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)

(2024年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	139,738,467,562	円
Ⅱ 負債総額	70,411,873,992	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,326,593,570	円
Ⅳ 発行済数量	83,895,773,981	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8263	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,263	円)

 
(ご参考)パインブリッジ・キャピタル証券マザーファンド

(2024年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	154,721,125,746	円
Ⅱ 負債総額	790,860,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,930,265,746	円
Ⅳ 発行済数量	78,299,131,039	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9659	円
(1万口当たりの純資産額)	(19,659	円)