有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年2月17日-令和4年8月16日)

《1》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)

(2022年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	35,105,967,144	円
Ⅱ 負債総額	137,772,321	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,968,194,823	円
Ⅳ 発行済数量	31,891,276,974	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0965	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,965	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)

(2022年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	65,094,288,621	円
Ⅱ 負債総額	31,772,738,144	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,321,550,477	円
Ⅳ 発行済数量	39,367,924,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8464	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,464	円)

 
(ご参考)パインブリッジ・キャピタル証券マザーファンド

(2022年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	70,778,287,669	円
Ⅱ 負債総額	2,601,347,703	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,176,939,966	円
Ⅳ 発行済数量	43,278,640,296	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5753	円
(1万口当たりの純資産額)	(15,753	円)