有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/02/17-2023/08/16)

《1》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)

(2023年9月29日現在)
Ⅰ 資産総額	94,105,093,025	円
Ⅱ 負債総額	179,703,270	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,925,389,755	円
Ⅳ 発行済数量	82,231,826,552	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1422	円
(1万口当たりの純資産額)	(11,422	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)

(2023年9月29日現在)
Ⅰ 資産総額	147,231,521,328	円
Ⅱ 負債総額	72,777,486,463	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,454,034,865	円
Ⅳ 発行済数量	94,234,654,406	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7901	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,901	円)

 
(ご参考)パインブリッジ・キャピタル証券マザーファンド

(2023年9月29日現在)
Ⅰ 資産総額	168,679,425,573	円
Ⅱ 負債総額	330,000,840	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	168,349,424,733	円
Ⅳ 発行済数量	97,386,665,247	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7287	円
(1万口当たりの純資産額)	(17,287	円)