有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月18日-令和3年2月16日)

《1》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)

(2021年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	2,751,977,239	円
Ⅱ 負債総額	16,487,398	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,735,489,841	円
Ⅳ 発行済数量	2,581,066,631	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0598	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,598	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)

(2021年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	43,330,609,770	円
Ⅱ 負債総額	21,890,398,260	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,440,211,510	円
Ⅳ 発行済数量	20,501,205,953	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0458	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,458	円)

 
(ご参考)パインブリッジ・キャピタル証券マザーファンド

(2021年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	24,936,024,989	円
Ⅱ 負債総額	11	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,936,024,978	円
Ⅳ 発行済数量	17,715,227,202	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4076	円
(1万口当たりの純資産額)	(14,076	円)