有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年8月17日-令和4年2月16日)

《1》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)

(2022年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	12,308,963,608	円
Ⅱ 負債総額	17,091,205	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,291,872,403	円
Ⅳ 発行済数量	11,260,792,114	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0916	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,916	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)

(2022年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	46,293,635,755	円
Ⅱ 負債総額	22,293,804,869	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,999,830,886	円
Ⅳ 発行済数量	24,486,050,348	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9801	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,801	円)

 
(ご参考)パインブリッジ・キャピタル証券マザーファンド

(2022年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	40,092,133,851	円
Ⅱ 負債総額	3,896,525,471	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,195,608,380	円
Ⅳ 発行済数量	23,686,882,970	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5281	円
(1万口当たりの純資産額)	(15,281	円)