有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月17日-平成29年8月16日)

《1》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)

(平成29年9月29日現在)
Ⅰ 資産総額	276,250,019	円
Ⅱ 負債総額	2,829,776	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	273,420,243	円
Ⅳ 発行済数量	263,229,924	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0387	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,387	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
《2》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)

(平成29年9月29日現在)
Ⅰ 資産総額	3,466,707,468	円
Ⅱ 負債総額	1,698,728,186	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,767,979,282	円
Ⅳ 発行済数量	1,630,652,520	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0842	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,842	円)

(ご参考)パインブリッジ・キャピタル証券マザーファンド

(平成29年9月29日現在)
Ⅰ 資産総額	2,091,619,258	円
Ⅱ 負債総額	81,876,131	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,009,743,127	円
Ⅳ 発行済数量	1,751,199,223	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1476	円
(1万口当たりの純資産額)	(11,476	円)