有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

《1》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)

(2020年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,885,092,331	円
Ⅱ 負債総額	16,606,292	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,868,486,039	円
Ⅳ 発行済数量	2,978,291,093	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9631	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,631	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)

(2020年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	40,029,610,593	円
Ⅱ 負債総額	19,817,165,813	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,212,444,780	円
Ⅳ 発行済数量	20,185,129,620	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0014	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,014	円)

 
(ご参考)パインブリッジ・キャピタル証券マザーファンド

(2020年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	22,508,124,565	円
Ⅱ 負債総額	30,000,121	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,478,124,444	円
Ⅳ 発行済数量	18,060,523,085	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2446	円
(1万口当たりの純資産額)	(12,446	円)