有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月19日-令和1年8月16日)

《1》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)

(2019年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,744,757,367	円
Ⅱ 負債総額	4,748,636	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,740,008,731	円
Ⅳ 発行済数量	1,753,991,727	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9920	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,920	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)

(2019年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	10,554,857,690	円
Ⅱ 負債総額	5,178,153,412	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,376,704,278	円
Ⅳ 発行済数量	5,209,377,830	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0321	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,321	円)

 
(ご参考)パインブリッジ・キャピタル証券マザーファンド

(2019年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	7,797,779,747	円
Ⅱ 負債総額	849,884,599	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,947,895,148	円
Ⅳ 発行済数量	5,717,190,522	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2153	円
(1万口当たりの純資産額)	(12,153	円)