有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月17日-平成30年8月16日)

《1》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)

(2018年9月28日現在)
Ⅰ 資産総額	217,313,010	円
Ⅱ 負債総額	5,185,400	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	212,127,610	円
Ⅳ 発行済数量	211,181,674	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0045	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,045	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
《2》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)

(2018年9月28日現在)
Ⅰ 資産総額	3,481,724,109	円
Ⅱ 負債総額	1,746,646,243	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,735,077,866	円
Ⅳ 発行済数量	1,697,499,097	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0221	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,221	円)

(ご参考)パインブリッジ・キャピタル証券マザーファンド

(2018年9月28日現在)
Ⅰ 資産総額	1,991,391,818	円
Ⅱ 負債総額	13	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,991,391,805	円
Ⅳ 発行済数量	1,704,034,094	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1686	円
(1万口当たりの純資産額)	(11,686	円)