有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年2月17日-令和3年8月16日)

《1》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)

(2021年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	4,791,945,710	円
Ⅱ 負債総額	7,564,594	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,784,381,116	円
Ⅳ 発行済数量	4,421,553,386	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0821	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,821	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)

(2021年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	44,577,043,684	円
Ⅱ 負債総額	22,258,386,145	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,318,657,539	円
Ⅳ 発行済数量	21,073,167,475	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0591	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,591	円)

 
(ご参考)パインブリッジ・キャピタル証券マザーファンド

(2021年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	28,534,771,321	円
Ⅱ 負債総額	1,286,528,854	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,248,242,467	円
Ⅳ 発行済数量	18,458,881,366	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4762	円
(1万口当たりの純資産額)	(14,762	円)