有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月17日-平成29年2月16日)

《1》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)

(平成29年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	299,302,624	円
Ⅱ 負債総額	8,209,709	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	291,092,915	円
Ⅳ 発行済数量	298,088,973	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9765	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,765	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
《2》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)

(平成29年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	3,389,640,311	円
Ⅱ 負債総額	1,683,947,921	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,705,692,390	円
Ⅳ 発行済数量	1,640,554,518	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0397	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,397	円)

(ご参考)パインブリッジ・キャピタル証券マザーファンド

(平成29年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	2,011,042,388	円
Ⅱ 負債総額	41,405,107	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,969,637,281	円
Ⅳ 発行済数量	1,874,999,826	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0505	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,505	円)