有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/17-2023/02/16)

《1》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)

(2023年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	64,064,597,561	円
Ⅱ 負債総額	177,241,391	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,887,356,170	円
Ⅳ 発行済数量	63,316,288,503	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0090	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,090	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)

(2023年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	126,473,147,143	円
Ⅱ 負債総額	62,472,259,175	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,000,887,968	円
Ⅳ 発行済数量	79,289,207,094	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8072	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,072	円)

 
(ご参考)パインブリッジ・キャピタル証券マザーファンド

(2023年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	128,641,678,732	円
Ⅱ 負債総額	2,778,777,280	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,862,901,452	円
Ⅳ 発行済数量	84,662,511,058	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4866	円
(1万口当たりの純資産額)	(14,866	円)