有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月17日-平成31年2月18日)

《1》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)

(2019年3月29日現在)
Ⅰ 資産総額	707,815,917	円
Ⅱ 負債総額	877,950	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	706,937,967	円
Ⅳ 発行済数量	718,298,186	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9842	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,842	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)

(2019年3月29日現在)
Ⅰ 資産総額	3,198,821,546	円
Ⅱ 負債総額	1,574,645,725	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,624,175,821	円
Ⅳ 発行済数量	1,610,994,174	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0082	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,082	円)

 
(ご参考)パインブリッジ・キャピタル証券マザーファンド

(2019年3月29日現在)
Ⅰ 資産総額	2,352,803,672	円
Ⅱ 負債総額	68,924,820	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,283,878,852	円
Ⅳ 発行済数量	1,945,455,313	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1740	円
(1万口当たりの純資産額)	(11,740	円)