有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/18-2025/08/18)

《1》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)

(2025年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	68,577,142,785	円
Ⅱ 負債総額	548,200,118	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,028,942,667	円
Ⅳ 発行済数量	51,742,647,439	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3148	円
(1万口当たりの純資産額)	(13,148	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)

(2025年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	101,439,704,261	円
Ⅱ 負債総額	50,845,633,587	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,594,070,674	円
Ⅳ 発行済数量	63,336,317,787	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7988	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,988	円)

 
(ご参考)パインブリッジ・キャピタル証券マザーファンド

(2025年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	120,376,007,561	円
Ⅱ 負債総額	911,580,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,464,427,561	円
Ⅳ 発行済数量	53,904,830,853	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2162	円
(1万口当たりの純資産額)	(22,162	円)