有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/08/17-2025/02/17)

《1》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)

(2025年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	76,115,723,326	円
Ⅱ 負債総額	522,562,683	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,593,160,643	円
Ⅳ 発行済数量	59,657,184,652	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2671	円
(1万口当たりの純資産額)	(12,671	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)

(2025年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	114,226,769,608	円
Ⅱ 負債総額	57,073,799,727	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,152,969,881	円
Ⅳ 発行済数量	72,278,818,009	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7907	円
(1万口当たりの純資産額)	(7,907	円)

 
(ご参考)パインブリッジ・キャピタル証券マザーファンド

(2025年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	134,962,707,242	円
Ⅱ 負債総額	2,910,417,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	132,052,290,242	円
Ⅳ 発行済数量	63,512,926,787	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0791	円
(1万口当たりの純資産額)	(20,791	円)