有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月17日-平成28年8月16日)

《1》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)

(平成28年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	414,635,434	円
Ⅱ 負債総額	11,095,948	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	403,539,486	円
Ⅳ 発行済数量	476,265,121	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8473	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,473	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
《2》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)

(平成28年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,987,609,237	円
Ⅱ 負債総額	1,471,542,525	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,516,066,712	円
Ⅳ 発行済数量	1,512,615,819	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0023	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,023	円)

(ご参考)パインブリッジ・キャピタル証券マザーファンド

(平成28年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,921,176,684	円
Ⅱ 負債総額	38,417,503	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,882,759,181	円
Ⅳ 発行済数量	2,122,975,574	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8868	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,868	円)