有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月17日-令和2年2月17日)

《1》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)

(2020年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	2,505,561,663	円
Ⅱ 負債総額	4,592,453	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,500,969,210	円
Ⅳ 発行済数量	2,980,445,106	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8391	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,391	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
 
《2》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)

(2020年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	30,936,357,698	円
Ⅱ 負債総額	15,198,884,714	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,737,472,984	円
Ⅳ 発行済数量	18,287,879,791	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8605	円
(1万口当たりの純資産額)	(8,605	円)

 
(ご参考)パインブリッジ・キャピタル証券マザーファンド

(2020年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	19,591,992,719	円
Ⅱ 負債総額	1,927,389,802	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,664,602,917	円
Ⅳ 発行済数量	16,834,175,353	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0493	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,493	円)