有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月4日-平成28年2月16日)

《1》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)

(平成28年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	558,354,061	円
Ⅱ 負債総額	949,350	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	557,404,711	円
Ⅳ 発行済数量	610,903,275	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9124	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,124	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
《2》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)

(平成28年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,131,068,732	円
Ⅱ 負債総額	548,977,455	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	582,091,277	円
Ⅳ 発行済数量	601,049,871	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9685	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,685	円)

(ご参考)パインブリッジ・キャピタル証券マザーファンド

(平成28年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,120,324,476	円
Ⅱ 負債総額	22,452,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,097,872,476	円
Ⅳ 発行済数量	1,183,739,685	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9275	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,275	円)