有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月17日-平成30年2月16日)

《1》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)

(2018年3月30日現在)
Ⅰ 資産総額	246,535,227	円
Ⅱ 負債総額	362,997	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	246,172,230	円
Ⅳ 発行済数量	255,275,276	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9643	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,643	円)

(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)
《2》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)

(2018年3月30日現在)
Ⅰ 資産総額	4,553,277,185	円
Ⅱ 負債総額	2,241,990,290	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,311,286,895	円
Ⅳ 発行済数量	2,197,235,778	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0519	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,519	円)

(ご参考)パインブリッジ・キャピタル証券マザーファンド

(2018年3月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,487,063,214	円
Ⅱ 負債総額	85	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,487,063,129	円
Ⅳ 発行済数量	2,278,402,556	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0916	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,916	円)