パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)の損益計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月4日 至 2016年2月16日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 295 |
| 有価証券売買等損益 | -66,792,812 |
| 為替差損益 | 24,065,738 |
| 営業収益合計 | -42,726,779 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 47,349 |
| 委託者報酬 | 2,051,629 |
| その他費用 | 21,600 |
| 営業費用合計 | 2,120,578 |
| 全事業営業損失（△） | -44,847,357 |
| 当期経常損失（△） | -44,847,357 |
| 当年度純損失（△） | -44,847,357 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -845,551 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,977,846 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 103,978 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 103,978 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,636,849 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,636,849 |
| 分配金 | 5,443,169 |
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