パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 18,756,810 |
| 親投資信託受益証券 | 457,207,188 |
| 派生商品評価勘定 | 21,907,336 |
| 未収入金 | 2,011,565 |
| 流動資産計 | 499,882,899 |
| 資産の部合計 | 499,882,899 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,680 |
| 未払収益分配金 | 5,443,169 |
| 未払受託者報酬 | 47,349 |
| 未払委託者報酬 | 2,051,629 |
| 流動負債計 | 7,543,827 |
| 負債の部合計 | 7,543,827 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 544,316,918 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,977,846 |
| （分配準備積立金） | 81,274 |
| 元本等合計 | 492,339,072 |
| 純資産の部合計 | 492,339,072 |
| 負債・純資産合計 | 499,882,899 |
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