パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)の負債・純資産合計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2016年2月16日: 4億9988万
2016年8月16日 -7.6%: 4億6187万
2017年2月16日 -32.92%: 3億983万
2017年8月16日 -10.92%: 2億7598万
2018年2月16日 -21.54%: 2億1655万
2018年8月16日 +3.14%: 2億2334万
2019年2月18日 +95.53%: 4億3671万
2019年8月16日 +241.93%: 14億9325万
2020年2月17日 +89.08%: 28億2341万
2020年8月17日 +6.91%: 30億1844万
2021年2月16日 -3.06%: 29億2609万
2021年8月16日 +28.11%: 37億4851万
2022年2月16日 +117.6%: 81億5664万
2022年8月16日 +230.29%: 269億4030万
2023年2月16日 +120.47%: 593億9619万
2023年8月16日 +52.61%: 906億4703万
2024年2月16日 +8.53%: 983億7865万
2024年8月16日 -4.6%: 938億5601万
2025年2月17日 -13.7%: 809億9386万
2025年8月18日 -13.84%: 697億8071万
2026年2月16日 -5.11%: 662億1534万

個別

2016年2月16日: 5億3729万
2016年8月16日 +160.89%: 14億176万
2017年2月16日 +13.1%: 15億8534万
2017年8月16日 -11.47%: 14億350万
2018年2月16日 +67.36%: 23億4891万
2018年8月16日 -18.48%: 19億1492万
2019年2月18日 -21.23%: 15億846万
2019年8月16日 +122.48%: 33億5610万
2020年2月17日 +381.02%: 161億4372万
2020年8月17日 +23.22%: 198億9274万
2021年2月16日 +13.17%: 225億1327万
2021年8月16日 -4.41%: 215億2057万
2022年2月16日 +6.95%: 230億1698万
2022年8月16日 +33.86%: 308億1008万
2023年2月16日 +96.4%: 605億1015万
2023年8月16日 +26.14%: 763億2650万
2024年2月16日 +0.57%: 767億6530万
2024年8月16日 -5.92%: 722億1981万
2025年2月17日 -15.55%: 609億8799万
2025年8月18日 -12.92%: 531億1057万
2026年2月16日 -14.87%: 452億1323万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金564,882850,776短期貸付金524,000-前払金1,061116前払費用29,29032,725未収入金126,64276,473未収委託者報酬720,973642,986未収運用受託報酬107,368136,457未収還付消費税等-7,580立替金1,844976未収収益1,804-流動資産合計2,077,8671,748,091固定資産有形固定資産建物附属設備*171,364*165,627工具器具備品*110,983*18,385有形固定資産合計82,34774,013無形固定資産ソフトウェア16180電話加入権00無形固定資産合計16180投資その他の資産関係会社株式164,013164,013敷金保証金42,24542,605繰延税金資産101,95184,573投資その他の資産合計308,211291,192固定資産合計390,720365,286資産合計2,468,5872,113,378

(単位:千円)
純資産合計	1,082,706	1,022,087
負債・純資産合計	2,468,587	2,113,378

e border="0" width="616">(単位:千円)第40期
(2024年12月31日現在)第41期

2026/05/15 9:17