負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2020年2月17日現在)	(2020年8月17日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		18,061,664,341	22,271,999,688
負債純資産合計		18,061,844,967	22,271,999,707

e border="0" width="616">区分注記
事項(2020年2月17日現在)(2020年8月17日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 2,369,807,532124,056,385コール・ローン 457,407,40214,572,887国債証券 171,673,776-投資証券 526,741,975471,473,494その他有価証券 14,352,484,82321,409,974,133未収配当金 29,429,53624,758,440未収利息 121,768,734227,096,664前払費用 32,531,18967,704流動資産合計 18,061,844,96722,271,999,707資産合計 18,061,844,96722,271,999,707負債の部  流動負債   派生商品評価勘定 180,000-未払利息 62619流動負債合計 180,62619負債合計 180,62619純資産の部  元本等  元本 13,839,102,06917,767,718,677剰余金  剰余金又は欠損金(△) 4,222,562,2724,504,281,011元本等合計 18,061,664,34122,271,999,688純資産合計 18,061,664,34122,271,999,688負債純資産合計 18,061,844,96722,271,999,707(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月17日から8月16日まで、および8月17日から翌年2月16日までであります。

2020/11/13 9:13