パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,028,003 | 71,993,253 |
| 親投資信託受益証券 | 2,750,390,222 | 2,946,452,572 |
| 流動資産計 | 2,823,418,225 | 3,018,445,825 |
| 資産の部合計 | 2,823,418,225 | 3,018,445,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,873,560 | 30,591,819 |
| 未払解約金 | － | 3,999,179 |
| 未払受託者報酬 | 206,619 | 245,724 |
| 未払委託者報酬 | 8,953,520 | 10,648,117 |
| 未払利息 | 100 | 98 |
| 流動負債計 | 36,033,799 | 45,484,937 |
| 負債の部合計 | 36,033,799 | 45,484,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,687,356,013 | 3,059,181,943 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,028,413 | -86,221,055 |
| （分配準備積立金） | 113,416,967 | 107,025,156 |
| 元本等合計 | 2,787,384,426 | 2,972,960,888 |
| 純資産の部合計 | 2,787,384,426 | 2,972,960,888 |
| 負債・純資産合計 | 2,823,418,225 | 3,018,445,825 |
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