パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,993,253 | 50,805,821 |
| 親投資信託受益証券 | 2,946,452,572 | 2,865,291,709 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 3,018,445,825 | 2,926,097,530 |
| 資産の部合計 | 3,018,445,825 | 2,926,097,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,591,819 | 28,191,648 |
| 未払解約金 | 3,999,179 | 5,183,607 |
| 未払受託者報酬 | 245,724 | 242,243 |
| 未払委託者報酬 | 10,648,117 | 10,497,172 |
| 未払利息 | 98 | 69 |
| 流動負債計 | 45,484,937 | 44,114,739 |
| 負債の部合計 | 45,484,937 | 44,114,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,059,181,943 | 2,819,164,840 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -86,221,055 | 62,817,951 |
| （分配準備積立金） | 107,025,156 | 102,828,859 |
| 元本等合計 | 2,972,960,888 | 2,881,982,791 |
| 純資産の部合計 | 2,972,960,888 | 2,881,982,791 |
| 負債・純資産合計 | 3,018,445,825 | 2,926,097,530 |
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