パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月16日 | 2021年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,805,821 | 103,408,588 |
| 親投資信託受益証券 | 2,865,291,709 | 3,645,102,884 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,926,097,530 | 3,748,511,472 |
| 資産の部合計 | 2,926,097,530 | 3,748,511,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,191,648 | 34,603,603 |
| 未払解約金 | 5,183,607 | 19,333,296 |
| 未払受託者報酬 | 242,243 | 266,290 |
| 未払委託者報酬 | 10,497,172 | 11,539,225 |
| 未払利息 | 69 | 141 |
| 流動負債計 | 44,114,739 | 65,742,555 |
| 負債の部合計 | 44,114,739 | 65,742,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,819,164,840 | 3,460,360,315 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,817,951 | 222,408,602 |
| （分配準備積立金） | 102,828,859 | 142,270,374 |
| 元本等合計 | 2,881,982,791 | 3,682,768,917 |
| 純資産の部合計 | 2,881,982,791 | 3,682,768,917 |
| 負債・純資産合計 | 2,926,097,530 | 3,748,511,472 |
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