パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月16日 | 2022年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,408,588 | 202,536,255 |
| 親投資信託受益証券 | 3,645,102,884 | 7,954,112,266 |
| 流動資産計 | 3,748,511,472 | 8,156,648,521 |
| 資産の部合計 | 3,748,511,472 | 8,156,648,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,603,603 | 76,707,129 |
| 未払解約金 | 19,333,296 | 10,482,011 |
| 未払受託者報酬 | 266,290 | 523,328 |
| 未払委託者報酬 | 11,539,225 | 22,677,466 |
| 未払利息 | 141 | 277 |
| 流動負債計 | 65,742,555 | 110,390,211 |
| 負債の部合計 | 65,742,555 | 110,390,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,460,360,315 | 7,670,712,914 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,408,602 | 375,545,396 |
| （分配準備積立金） | 142,270,374 | 197,435,035 |
| 元本等合計 | 3,682,768,917 | 8,046,258,310 |
| 純資産の部合計 | 3,682,768,917 | 8,046,258,310 |
| 負債・純資産合計 | 3,748,511,472 | 8,156,648,521 |
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