パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月16日 | 2022年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,536,255 | 392,588,274 |
| 親投資信託受益証券 | 7,954,112,266 | 26,547,712,774 |
| 流動資産計 | 8,156,648,521 | 26,940,301,048 |
| 資産の部合計 | 8,156,648,521 | 26,940,301,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,707,129 | 240,794,845 |
| 未払解約金 | 10,482,011 | － |
| 未払受託者報酬 | 523,328 | 1,754,637 |
| 未払委託者報酬 | 22,677,466 | 76,034,264 |
| 未払利息 | 277 | 537 |
| 流動負債計 | 110,390,211 | 318,584,283 |
| 負債の部合計 | 110,390,211 | 318,584,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,670,712,914 | 24,079,484,597 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 375,545,396 | 2,542,232,168 |
| （分配準備積立金） | 197,435,035 | 616,053,993 |
| 元本等合計 | 8,046,258,310 | 26,621,716,765 |
| 純資産の部合計 | 8,046,258,310 | 26,621,716,765 |
| 負債・純資産合計 | 8,156,648,521 | 26,940,301,048 |
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