パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月16日 | 2023年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 392,588,274 | 717,895,054 |
| 親投資信託受益証券 | 26,547,712,774 | 58,678,302,920 |
| 流動資産計 | 26,940,301,048 | 59,396,197,974 |
| 資産の部合計 | 26,940,301,048 | 59,396,197,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 240,794,845 | 532,427,711 |
| 未払解約金 | － | 11,490,776 |
| 未払受託者報酬 | 1,754,637 | 4,041,338 |
| 未払委託者報酬 | 76,034,264 | 175,124,548 |
| 未払利息 | 537 | 983 |
| 流動負債計 | 318,584,283 | 723,085,356 |
| 負債の部合計 | 318,584,283 | 723,085,356 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,079,484,597 | 53,242,771,171 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,542,232,168 | 5,430,341,447 |
| （分配準備積立金） | 616,053,993 | 740,735,336 |
| 元本等合計 | 26,621,716,765 | 58,673,112,618 |
| 純資産の部合計 | 26,621,716,765 | 58,673,112,618 |
| 負債・純資産合計 | 26,940,301,048 | 59,396,197,974 |
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