パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月16日 | 2023年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 717,895,054 | 1,263,161,421 |
| 親投資信託受益証券 | 58,678,302,920 | 89,383,875,649 |
| 流動資産計 | 59,396,197,974 | 90,647,037,070 |
| 資産の部合計 | 59,396,197,974 | 90,647,037,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 532,427,711 | 793,078,213 |
| 未払解約金 | 11,490,776 | 42,386,980 |
| 未払受託者報酬 | 4,041,338 | 6,670,812 |
| 未払委託者報酬 | 175,124,548 | 289,068,471 |
| 未払利息 | 983 | 1,730 |
| 流動負債計 | 723,085,356 | 1,131,206,206 |
| 負債の部合計 | 723,085,356 | 1,131,206,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,242,771,171 | 79,307,821,313 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,430,341,447 | 10,208,009,551 |
| （分配準備積立金） | 740,735,336 | 3,467,536,228 |
| 元本等合計 | 58,673,112,618 | 89,515,830,864 |
| 純資産の部合計 | 58,673,112,618 | 89,515,830,864 |
| 負債・純資産合計 | 59,396,197,974 | 90,647,037,070 |
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