パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月16日 | 2024年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,263,161,421 | 1,522,637,413 |
| 親投資信託受益証券 | 89,383,875,649 | 96,856,021,409 |
| 流動資産計 | 90,647,037,070 | 98,378,658,822 |
| 資産の部合計 | 90,647,037,070 | 98,378,658,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 793,078,213 | 1,004,664,806 |
| 未払解約金 | 42,386,980 | 62,875,526 |
| 未払受託者報酬 | 6,670,812 | 7,917,044 |
| 未払委託者報酬 | 289,068,471 | 343,071,812 |
| 未払利息 | 1,730 | 2,085 |
| 流動負債計 | 1,131,206,206 | 1,418,531,273 |
| 負債の部合計 | 1,131,206,206 | 1,418,531,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,307,821,313 | 80,373,184,484 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,208,009,551 | 16,586,943,065 |
| （分配準備積立金） | 3,467,536,228 | 9,529,249,425 |
| 元本等合計 | 89,515,830,864 | 96,960,127,549 |
| 純資産の部合計 | 89,515,830,864 | 96,960,127,549 |
| 負債・純資産合計 | 90,647,037,070 | 98,378,658,822 |
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