パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月16日 | 2020年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,061,633 | 73,028,003 |
| 親投資信託受益証券 | 1,438,190,223 | 2,750,390,222 |
| 流動資産計 | 1,493,251,856 | 2,823,418,225 |
| 資産の部合計 | 1,493,251,856 | 2,823,418,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,302,535 | 26,873,560 |
| 未払受託者報酬 | 101,491 | 206,619 |
| 未払委託者報酬 | 4,398,083 | 8,953,520 |
| 未払利息 | 75 | 100 |
| 流動負債計 | 19,802,184 | 36,033,799 |
| 負債の部合計 | 19,802,184 | 36,033,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,530,253,587 | 2,687,356,013 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,803,915 | 100,028,413 |
| （分配準備積立金） | 129,833 | 113,416,967 |
| 元本等合計 | 1,473,449,672 | 2,787,384,426 |
| 純資産の部合計 | 1,473,449,672 | 2,787,384,426 |
| 負債・純資産合計 | 1,493,251,856 | 2,823,418,225 |
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