パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月18日 | 2019年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,522,686 | 55,061,633 |
| 親投資信託受益証券 | 415,187,406 | 1,438,190,223 |
| 流動資産計 | 436,710,092 | 1,493,251,856 |
| 資産の部合計 | 436,710,092 | 1,493,251,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,461,090 | 15,302,535 |
| 未払受託者報酬 | 27,602 | 101,491 |
| 未払委託者報酬 | 1,195,972 | 4,398,083 |
| 未払利息 | 29 | 75 |
| 流動負債計 | 5,684,693 | 19,802,184 |
| 負債の部合計 | 5,684,693 | 19,802,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 446,109,001 | 1,530,253,587 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,083,602 | -56,803,915 |
| （分配準備積立金） | 7,060,563 | 129,833 |
| 元本等合計 | 431,025,399 | 1,473,449,672 |
| 純資産の部合計 | 431,025,399 | 1,473,449,672 |
| 負債・純資産合計 | 436,710,092 | 1,493,251,856 |
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