パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月16日 | 2019年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,948,566 | 21,522,686 |
| 親投資信託受益証券 | 208,394,837 | 415,187,406 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 223,343,403 | 436,710,092 |
| 資産の部合計 | 223,343,403 | 436,710,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,164,252 | 4,461,090 |
| 未払解約金 | 9,639,878 | － |
| 未払受託者報酬 | 19,270 | 27,602 |
| 未払委託者報酬 | 835,196 | 1,195,972 |
| 未払利息 | 6 | 29 |
| 流動負債計 | 12,658,602 | 5,684,693 |
| 負債の部合計 | 12,658,602 | 5,684,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 216,425,259 | 446,109,001 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,740,458 | -15,083,602 |
| （分配準備積立金） | 6,989,308 | 7,060,563 |
| 元本等合計 | 210,684,801 | 431,025,399 |
| 純資産の部合計 | 210,684,801 | 431,025,399 |
| 負債・純資産合計 | 223,343,403 | 436,710,092 |
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