パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月16日 | 2018年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,270,300 | 4,948,566 |
| 親投資信託受益証券 | 201,282,715 | 208,394,837 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 216,553,015 | 223,343,403 |
| 資産の部合計 | 216,553,015 | 223,343,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,193,880 | 2,164,252 |
| 未払解約金 | － | 9,639,878 |
| 未払受託者報酬 | 19,579 | 19,270 |
| 未払委託者報酬 | 848,600 | 835,196 |
| 未払利息 | 20 | 6 |
| 流動負債計 | 3,062,079 | 12,658,602 |
| 負債の部合計 | 3,062,079 | 12,658,602 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 219,388,084 | 216,425,259 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,897,148 | -5,740,458 |
| （分配準備積立金） | 6,858,386 | 6,989,308 |
| 元本等合計 | 213,490,936 | 210,684,801 |
| 純資産の部合計 | 213,490,936 | 210,684,801 |
| 負債・純資産合計 | 216,553,015 | 223,343,403 |
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