パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月16日 | 2018年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,139,051 | 15,270,300 |
| 親投資信託受益証券 | 269,850,463 | 201,282,715 |
| 流動資産計 | 275,989,514 | 216,553,015 |
| 資産の部合計 | 275,989,514 | 216,553,015 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,700,150 | 2,193,880 |
| 未払受託者報酬 | 22,117 | 19,579 |
| 未払委託者報酬 | 958,413 | 848,600 |
| 未払利息 | 8 | 20 |
| 流動負債計 | 3,680,688 | 3,062,079 |
| 負債の部合計 | 3,680,688 | 3,062,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 270,015,018 | 219,388,084 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,293,808 | -5,897,148 |
| （分配準備積立金） | 4,998,319 | 6,858,386 |
| 元本等合計 | 272,308,826 | 213,490,936 |
| 純資産の部合計 | 272,308,826 | 213,490,936 |
| 負債・純資産合計 | 275,989,514 | 216,553,015 |
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