パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月16日 | 2017年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,377,379 | 6,139,051 |
| 親投資信託受益証券 | 300,458,309 | 269,850,463 |
| 流動資産計 | 309,835,688 | 275,989,514 |
| 資産の部合計 | 309,835,688 | 275,989,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,142,010 | 2,700,150 |
| 未払受託者報酬 | 28,568 | 22,117 |
| 未払委託者報酬 | 1,238,060 | 958,413 |
| 未払利息 | 12 | 8 |
| 流動負債計 | 4,408,650 | 3,680,688 |
| 負債の部合計 | 4,408,650 | 3,680,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 314,201,091 | 270,015,018 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,774,053 | 2,293,808 |
| （分配準備積立金） | 5,037,679 | 4,998,319 |
| 元本等合計 | 305,427,038 | 272,308,826 |
| 純資産の部合計 | 305,427,038 | 272,308,826 |
| 負債・純資産合計 | 309,835,688 | 275,989,514 |
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